KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS | ||||
| Jan-mar | Jan-mar | Apr 2025- | Jan-dec | |
| KSEK | 2026 | 2025 | mar 2026 | 2025 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat (EBIT) | -1 917 | -9 146 | 5 272 | -1 957 |
| Av- och nedskrivningar | 22 472 | 23 612 | 92 283 | 93 423 |
| Övriga ej likviditetspåverkade poster | -4 028 | -909 | 2 293 | 5 412 |
| Delsumma | 16 527 | 13 557 | 99 848 | 96 878 |
| Erhållen ränta | 128 | 1 625 | 1 680 | 3 177 |
| Erlagd ränta | -358 | -206 | -883 | -731 |
| Övriga finansiella intäkter och kostnader | 1 887 | -6 506 | -1 086 | -9 479 |
| Betalda inkomstskatter | -2 645 | -5 554 | -5 231 | -8 140 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 15 539 | 2 916 | 94 328 | 81 705 |
| Förändring i rörelsekapital | ||||
| Ökning-/Minskning+ av varulager | 3 145 | 715 | -53 518 | -55 948 |
| Ökning-/Minskning+ av fordringar | -4 223 | -31 035 | -4 314 | -31 126 |
| Ökning+/Minskning- av skulder | 27 871 | -11 149 | 5 012 | -34 008 |
| Summa förändringar i rörelsekapital | 26 793 | -41 469 | -52 820 | -121 082 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 42 332 | -38 553 | 41 508 | -39 377 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Balanserade utvecklingsutgifter | -21 213 | -24 683 | -82 509 | -85 979 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | - | - | - | - |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -2 694 | -129 | -4 264 | -1 699 |
| Avyttring av dotterföretag netto likvidpåverkan | - | - | - | - |
| Ökning -/Minskning+ av långfristiga fordringar netto | - | - | - | - |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -23 907 | -24 812 | -86 773 | -87 678 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Amortering av leasingskuld | -2 178 | -3 067 | -10 971 | -11 860 |
| Inlösta aktieoptioner | - | - | - | - |
| Inbetald optionspremie | - | - | - | - |
| Slutreglering optioner | - | - | - | - |
| Återköp av egna aktier | - | -10 207 | - | -10 207 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -2 178 | -13 274 | -10 971 | -22 067 |
| Periodens förändring av likvida medel | 16 247 | -76 639 | -56 236 | -149 122 |
| Kursdifferenser i likvida medel | 185 | 27 | -983 | -1 141 |
| Likvida medel vid periodens början | 82 678 | 232 941 | 156 329 | 232 941 |
| Likvida medel vid periodens slut | 99 110 | 156 329 | 99 110 | 82 678 |
Vill du veta mer om Net Insight?
