KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS | ||||
| Okt-Dec | Jan-Dec | |||
| KSEK | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat (EBIT) | -5 060 | 5 177 | -1 957 | 78 861 |
| Av- och nedskrivningar | 22 225 | 22 738 | 93 423 | 80 916 |
| Övriga ej likviditetspåverkade poster | 5 676 | -1 330 | 5 412 | 688 |
| Delsumma | 22 841 | 26 585 | 96 878 | 160 465 |
| Erhållen ränta | 286 | 1 431 | 3 177 | 8 243 |
| Erlagd ränta | -391 | -155 | -731 | -763 |
| Övriga finansiella intäkter och kostnader | -587 | 4 789 | -9 479 | 3 155 |
| Betalda inkomstskatter | -250 | -4 356 | -8 140 | -23 209 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 21 899 | 28 294 | 81 705 | 147 891 |
| Förändring i rörelsekapital | ||||
| Ökning-/Minskning+ av varulager | -1 458 | -20 569 | -55 948 | -1 659 |
| Ökning-/Minskning+ av fordringar | 58 865 | 29 175 | -31 126 | -6 293 |
| Ökning+/Minskning- av skulder | -67 180 | -1 321 | -34 008 | -11 700 |
| Summa förändringar i rörelsekapital | -9 773 | 7 285 | -121 082 | -19 652 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 12 125 | 35 579 | -39 377 | 128 239 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Balanserade utvecklingsutgifter | -22 414 | -25 595 | -85 979 | -98 425 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | - | - | - | -3 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -908 | -3 139 | -1 699 | -4 881 |
| Avyttring av dotterföretag netto likvidpåverkan | - | - | - | - |
| Ökning -/Minskning+ av långfristiga fordringar netto | - | - | - | - |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -23 322 | -28 734 | -87 678 | -103 309 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Amortering av leasingskuld | -2 341 | -2 749 | -11 860 | -11 030 |
| Inlösta aktieoptioner | - | - | - | - |
| Inbetald optionspremie | - | - | - | - |
| Slutreglering optioner | - | - | - | - |
| Återköp av egna aktier | - | -12 011 | -10 207 | -48 096 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -2 341 | -14 760 | -22 067 | -59 126 |
| Periodens förändring av likvida medel | -13 538 | -7 915 | -149 122 | -34 196 |
| Kursdifferenser i likvida medel | -55 | 652 | -1 141 | 733 |
| Likvida medel vid periodens början | 96 271 | 240 204 | 232 941 | 266 404 |
| Likvida medel vid periodens slut | 82 678 | 232 941 | 82 678 | 232 941 |
Vill du veta mer om Net Insight?
